Slide 1

Управление персоналом

Экспертный уровень автоматизации процессов по управлению персоналом и расчету заработной платы

Slide 1

ERP

Комплексная информационная система управления деятельностью многопрофильного предприятия

Slide 1

Логистика и склад

Управление цепочками поставок и хранения продукции

Управление казначейством

Автоматизированная система управления казначейством предназначена для предоставления централизованного контроля над денежными средствами компании или группы компаний.

Система управления казначейством решает следующие проблемы компаний:

  • Обеспечение централизованного управления денежными средствами компании в единой информационной системе – прогнозное и оперативное планирование движений денежных средств, регистрации данных о фактическом движении денежных средств.
  • Предоставление руководству полного контроля над денежными средствами для уменьшения рисков несанкционированного расходования средств.
  • Обеспечение контроля над процессом сбора и согласования заявок на оплату в реестр платежей.
  • Оперативное предоставление достоверных данных о финансовом состоянии компании.

Компания «Баланс КБ» осуществляет решение следующих задач по настройке систем управления казначейством:

 Настройка механизма планирования и утверждения бюджета движения денежных средств:

  • Центры финансовой ответственности (ЦФО) формируют бюджеты движения денежных средств.
  • Бюджеты ЦФО согласовываются по заданным маршрутам согласования.
  • На основании бюджетов ЦФО формируется сводный бюджет по Компании, который корректируется по мере исполнения.
  • Основными аналитическими разрезами учета денежных средств являются: «Организации» (юр. лица), «Статьи ДДС», «ЦФО (подразделения)», «Контрагенты», «Договоры», «Проекты», доп. аналитика.
  • Плановые данные, внесенные в систему от имени различных ЦФО, могут быть просмотрены в любом разрезе (сводно, с детализацией, с фильтрами, в режиме сравнения показателей и т.п.)

Настройка механизма учета фактических движений денежных средств:

  • Согласованные заявки на расходование денежных средств фиксируются в «Реестре платежей».
  • На основании реестра платежей в автоматическом режиме формируются платежные документы, которые отправляются в Клиент-Банк.
  • Документы учета фактического поступления денежных средств связываются с
  • Осуществляется связь документов планирования поступлений и документов фактического поступления денежных средств.
  • Осуществляется связь документов планирования расхода и документов фактического расхода денежных средств.
  • В системе предусмотрен механизм перекрестного закрытия заявок на расход и планируемых поступлений при проведении взаимозачетов с контрагентом.

Настройка отчетности по движениям денежных средств:

  • Предварительные прогнозы движения денежных средств по каждому ЦФО или по всей организации можно проанализировать при помощи отчета «Планы движения денежных средств»
  • Запланированные движения денежных средств можно сравнить с фактическими или с плановыми показателями другого периода с помощью отчета «Сравнительный анализ движения денежных средств»
  • Для анализа исполнения планов по поступлению денежных средств предназначен отчет «Планируемые поступления ДС»
  • Для анализа исполнения планов по расходованию денежных средств предназначен отчет «Заявки на расходование ДС»
  • Платежный календарь позволит увидеть сводную информацию о заявках на расходование и планируемых поступлениях ДС и проанализировать возможность исполнения финансовых планов
  • Для получения информации по входящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата, предназначен отчет «Неоплаченные входящие платежи»
  • Для получения информации по исходящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата, предназначен отчет «Неоплаченные исходящие платежи»
  • Анализ движения ДС – предназначен для анализа движения денежных средств за определенный период времени.
  • Остатки денежных средств – отображает остатки денежных средств с детализацией их по видам (наличные, безналичные) и по местам хранения (кассы и банковские счета).
  • Ведомость по ДС – отображаются сведения о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени, а также о начальных и конечных остатках.
  • Анализ доступности денежных средств – предназначен для предоставления сведений:
    • По остаткам денежных средств на расчетных счетах организаций и в кассах
    • Выписанным, но не оплаченным на момент отчета расходным платежным документам
    • Зарезервированным по заявкам денежным средствам
    • Ожидаемым к поступлению платежам
  • Сводный отчет по движению денежных средств (cash-flow).

Настройка интеграции со смежными системами: клиент-банк, 1С: Бухгалтерия, НСИ, Бюджетирование и др.