Автоматизированная система управления казначейством предназначена для предоставления централизованного контроля над денежными средствами компании или группы компаний.
Система управления казначейством решает следующие проблемы компаний:
- Обеспечение централизованного управления денежными средствами компании в единой информационной системе – прогнозное и оперативное планирование движений денежных средств, регистрации данных о фактическом движении денежных средств.
- Предоставление руководству полного контроля над денежными средствами для уменьшения рисков несанкционированного расходования средств.
- Обеспечение контроля над процессом сбора и согласования заявок на оплату в реестр платежей.
- Оперативное предоставление достоверных данных о финансовом состоянии компании.
Компания «Баланс КБ» осуществляет решение следующих задач по настройке систем управления казначейством:
Настройка механизма планирования и утверждения бюджета движения денежных средств:
- Центры финансовой ответственности (ЦФО) формируют бюджеты движения денежных средств.
- Бюджеты ЦФО согласовываются по заданным маршрутам согласования.
- На основании бюджетов ЦФО формируется сводный бюджет по Компании, который корректируется по мере исполнения.
- Основными аналитическими разрезами учета денежных средств являются: «Организации» (юр. лица), «Статьи ДДС», «ЦФО (подразделения)», «Контрагенты», «Договоры», «Проекты», доп. аналитика.
- Плановые данные, внесенные в систему от имени различных ЦФО, могут быть просмотрены в любом разрезе (сводно, с детализацией, с фильтрами, в режиме сравнения показателей и т.п.)
Настройка механизма учета фактических движений денежных средств:
- Согласованные заявки на расходование денежных средств фиксируются в «Реестре платежей».
- На основании реестра платежей в автоматическом режиме формируются платежные документы, которые отправляются в Клиент-Банк.
- Документы учета фактического поступления денежных средств связываются с
- Осуществляется связь документов планирования поступлений и документов фактического поступления денежных средств.
- Осуществляется связь документов планирования расхода и документов фактического расхода денежных средств.
- В системе предусмотрен механизм перекрестного закрытия заявок на расход и планируемых поступлений при проведении взаимозачетов с контрагентом.
Настройка отчетности по движениям денежных средств:
- Предварительные прогнозы движения денежных средств по каждому ЦФО или по всей организации можно проанализировать при помощи отчета «Планы движения денежных средств»
- Запланированные движения денежных средств можно сравнить с фактическими или с плановыми показателями другого периода с помощью отчета «Сравнительный анализ движения денежных средств»
- Для анализа исполнения планов по поступлению денежных средств предназначен отчет «Планируемые поступления ДС»
- Для анализа исполнения планов по расходованию денежных средств предназначен отчет «Заявки на расходование ДС»
- Платежный календарь позволит увидеть сводную информацию о заявках на расходование и планируемых поступлениях ДС и проанализировать возможность исполнения финансовых планов
- Для получения информации по входящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата, предназначен отчет «Неоплаченные входящие платежи»
- Для получения информации по исходящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата, предназначен отчет «Неоплаченные исходящие платежи»
- Анализ движения ДС – предназначен для анализа движения денежных средств за определенный период времени.
- Остатки денежных средств – отображает остатки денежных средств с детализацией их по видам (наличные, безналичные) и по местам хранения (кассы и банковские счета).
- Ведомость по ДС – отображаются сведения о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени, а также о начальных и конечных остатках.
- Анализ доступности денежных средств – предназначен для предоставления сведений:
- По остаткам денежных средств на расчетных счетах организаций и в кассах
- Выписанным, но не оплаченным на момент отчета расходным платежным документам
- Зарезервированным по заявкам денежным средствам
- Ожидаемым к поступлению платежам
- Сводный отчет по движению денежных средств (cash-flow).
